目前美克化工BDO 產(chǎn)能為16萬噸/年,產(chǎn)能居國內(nèi)第一,是新疆石油化工戰(zhàn)略規(guī)劃重要的組成部分之一。

美克化工最近一年又一期經(jīng)營情況如下:

單位:人民幣元

三、擔保內(nèi)容

1、天津美克2013年度計劃在70,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請,經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

2、美克美家 2013年度計劃在70,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請,經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

3、天津美克加工2013年度計劃在5,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展貿(mào)易融資等綜合銀行業(yè)務,其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請,經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

4、施納迪克2013年度計劃在5,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請,經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

5、A.R.T 2013年度計劃在6,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請,經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

6、本公司2013年度計劃在綜合授信額度60,000萬元人民幣(或等額外幣)內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,具體貸款在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向銀行提出申請,并與天津美克協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

7、本公司2013年度計劃在綜合授信額度30,000萬元人民幣(或等額外幣)內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務,具體貸款在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向銀行提出申請,并與美克美家協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

8、經(jīng)公司2011年度股東大會審議通過,2012年公司為美克集團29,100萬元人民幣銀行貸款提供擔保,因此筆貸款延續(xù)到2013年,公司2013年擬繼續(xù)為美克集團此筆貸款提供擔保。

9、美克化工2013年度計劃向國家開發(fā)銀行申請額度為166,000萬元人民幣(或等額外幣)的銀團貸款用于其三期項目建設(shè),經(jīng)協(xié)商公司擬為美克化工前述借款提供保證擔保,具體事項以實際簽署的擔保合同為準;美克化工已經(jīng)董事會、股東大會審議通過,將為公司該項擔保提供反擔保。

以上計劃擔保方式為保證擔保,擔保期限與內(nèi)容以合同簽訂為準,除公司為美克化工擔保事項外,其他擔保事項均沒有反擔保。

四、董事會意見

公司董事會認為,公司及全資子公司的擔保行為滿足了公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展的需要,有利于公司及全資子公司的良性發(fā)展,符合公司整體利益,被擔保方財務狀況穩(wěn)定,資信情況良好,有能力償還到期債務。

公司董事會認為,公司控股股東美克集團長期支持公司的發(fā)展,為本公司多項貸款提供擔保并為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金支持,為促進雙方良性發(fā)展,公司同意為美克集團進行擔保。

公司董事會了解到,美克化工的BDO(1,4-丁二醇)產(chǎn)業(yè)作為新疆天然氣化工的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)之一,具有工藝集成創(chuàng)新優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、資源與成本優(yōu)勢、區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢、專業(yè)化的服務及客戶資源等諸多優(yōu)勢,實現(xiàn)了資源綜合利用,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。公司本次向美克化工提供的貸款擔保將用于其三期項目的建設(shè),將加快推動資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化,進一步增強該公司的區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢。綜上所述,公司董事會認為,美克化工三期項目建成后將進一步提升美克化工的核心競爭力,并且美克化工已經(jīng)董事會、股東大會審議通過,將為公司該項擔保提供反擔保,足以保障上市公司權(quán)益,公司同意為美克化工提供擔保。

獨立董事認為,公司2013年度對外擔保是為了滿足公司整體發(fā)展需要,為全資子公司貸款提供擔保有助于子公司高效籌集資金,提高運營效率。公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保事項,體現(xiàn)了公正、公平原則,根據(jù)對美克集團及其關(guān)聯(lián)方美克化工的多方面了解,其經(jīng)營狀況及資信情況良好,財務狀況穩(wěn)定,有能力償還到期債務,且美克集團的控股子公司美克化工已經(jīng)董事會、股東大會審議通過,將就公司本次為其擔保事項提供反擔保,足以保障上市公司權(quán)益。公司2013年度擔保計劃符合法律法規(guī)的相關(guān)要求,兼顧了公司的發(fā)展需要,沒有損害公司及股東的利益,綜上所述,我們同意公司2013年度擔保計劃。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日,公司及控股子公司對外擔保實際發(fā)生金額為人民幣33,100萬元、美元440萬元(或相當于此金額的外幣),擔保的總額按照各借款主體記賬匯率折算為人民幣35,894萬元,占上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益的14.48%,其中,對控股子公司擔保金額為人民幣4,000萬元(或相當于此金額的外幣),占上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益的1.61%,無對外逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議;

2、美克國際家具股份有限公司獨立董事關(guān)于公司對外擔保事項的獨立意見。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二一三年三月八日